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HBCI

  • Einrichtung einer HBCI-Verbindung zur Bank (PIN/TAN)
  • Unterstützte Verfahren: Einschritt, iTAN, mobileTAN, chipTAN, chipTAN optisch
  • Automatisches Abholen der Kontodaten von der Bank
  • Umsatz- und Saldenabfrage
  • SEPA Überweisungen (auch terminiert)
  • SEPA Daueraufträge

Kontoübersicht

  • Übersicht über alle Konten, Kategorien und den zugehörigen Umsätzen. Es können beliebig viele Umsätze verwaltet werden
  • Umsatz-Detailanzeige
  • Anlegen von Überweisungen mit der Möglichkeit, Vorlagen zu verwenden
  • Verwalten von durchgeführten und geplanten Überweisungen
  • Manuelle Zuordnung von Umsätzen (mit Drag‘n Drop) oder automatiche Zuordnung (über Regeln) zu beliebigen Kategorien
  • Anlegen beliebig vieler, auch hierarchisch angeordneter Kategorien
  • Erstellen und Verwalten von Kategoriebudgets

Reporting

  • Saldoreporting: Grafische Auswertung des Saldoverlaufs über einen angegebenen Zeitraum
  • Kategoriereporting: Grafische Auswertung der einzelnen Einnahme- und Ausgabekategorien in einem bestimmten Zeitraum
  • Kategorieverlauf: Grafische Auswertung des Verlaufs von Kategorieumsätzen über einen angegebenen Zeitraum
  • Kategorievergleich: Vergleich von Kategoriewerten bestimmter, wählbarer Perioden Saldoreporting Kategoriereporting

Export/Import

  • Export von Umsatzdaten in ein CSV-Format mit der Möglichkeit des Imports in gängige Tabellenkalkulationsanwendungen
  • Import von Umsatzdaten im CSV-Format mit flexibler Feldzuordnung. Importeinstellungen können gespeichert und so wiederverwendet werden.

Drucken

  • Kontoauszug
  • Überweisungsliste
  • Reports (Kategorie- und Saldenreports)

Geplante Features

Für die Zukunft sind folgende Features bzw. Verbesserungen geplant:

  • Online-Ändern von terminierten Aufträgen
  • Verwalten von Depots
  • Ausgewählte Nutzerwünsche, die in unserem Issue Tracker gelistet sind