Features

HBCI

• Einrichtung einer HBCI-Verbindung zur Bank (PIN/TAN)
• Unterstützte Verfahren: Einschritt, iTAN, mobileTAN, chipTAN, chipTAN optisch
• Automatisches Abholen der Kontodaten von der Bank
• Automatisches Abholen von Kontoauszügen
• Umsatz- und Saldenabfrage
• SEPA Überweisungen (auch terminiert)
• SEPA Daueraufträge
• Abruf von Depotinformationen inklusive der aktuellen Depotbewertung

Kontoübersicht

• Übersicht über alle Konten, Kategorien und den zugehörigen Umsätzen. Es können beliebig viele Umsätze verwaltet werden
• Umsatz-Detailanzeige
• Anlegen von Überweisungen mit der Möglichkeit, Vorlagen zu verwenden
• Verwalten von durchgeführten und geplanten Überweisungen
• Manuelle Zuordnung von Umsätzen (mit Drag‘n Drop) oder automatiche Zuordnung (über Regeln) zu beliebigen Kategorien
• Anlegen beliebig vieler, auch hierarchisch angeordneter Kategorien
• Erstellen und Verwalten von Kategoriebudgets

Depotübersicht

• Abruf von Depotinformationen und Anzeige der Wertpapierpositionen
• Übersicht über Gewinne und Verluste pro Position und pro Depot

Reporting

• Saldoreporting: Grafische Auswertung des Saldoverlaufs über einen angegebenen Zeitraum
• Kategoriereporting: Grafische Auswertung der einzelnen Einnahme- und Ausgabekategorien in einem bestimmten Zeitraum
• Kategorieverlauf: Grafische Auswertung des Verlaufs von Kategorieumsätzen über einen angegebenen Zeitraum
• Kategorievergleich: Vergleich von Kategoriewerten bestimmter, wählbarer Perioden Saldoreporting Kategoriereporting

Export/Import

• Export von Umsatzdaten in ein CSV-Format mit der Möglichkeit des Imports in gängige Tabellenkalkulationsanwendungen
• Import von Umsatzdaten im CSV-Format mit flexibler Feldzuordnung. Importeinstellungen können gespeichert und so wiederverwendet werden.

Drucken

• Kontoauszug
• Überweisungsliste
• Reports (Kategorie- und Saldenreports)